今天三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一,開(kāi)盤(pán)后大幅殺跌,寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等權(quán)重股領(lǐng)跌,指數(shù)黃白二線分化加劇,滬指表現(xiàn)稍強(qiáng),創(chuàng)指跌幅不斷擴(kuò)大至跌逾3%,跌破3200頸線位,深成指持續(xù)下挫至跌逾2%。
盤(pán)面上,采掘服務(wù)、鴻蒙概念、第三代半導(dǎo)體漲幅居前,鹽湖提鋰、汽車(chē)整車(chē)、寧德時(shí)代概念跌幅前列。
目前市場(chǎng)處于“七一”特殊時(shí)間窗口,科技板塊作為“百年獻(xiàn)禮”的重要題材之一,疊加多數(shù)個(gè)股中報(bào)向好的業(yè)績(jī)預(yù)期,應(yīng)有很強(qiáng)的持續(xù)性,可逢低布局。
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前有鴻蒙軟件集體飆升,后又機(jī)構(gòu)狂買(mǎi)6億瑞芯微半導(dǎo)體,科技股這次下的棋,不簡(jiǎn)單,軟件和半導(dǎo)體同期同時(shí)啟動(dòng),科技股受到越來(lái)越多資金的關(guān)注。
當(dāng)前第一風(fēng)向,非科技股莫屬,科技股的哼哈二將就是鴻蒙軟件+汽車(chē)芯片。
軟件主打鴻蒙,半導(dǎo)體主打汽車(chē)芯片,這就是做多的核心策略。
盡管市場(chǎng)低迷,但是半導(dǎo)體板塊無(wú)疑是一股清流。今日早盤(pán),龍頭股瑞芯微再度大漲超6%,近三個(gè)月以來(lái)股價(jià)已經(jīng)翻倍。
瑞芯微是國(guó)內(nèi)音視頻SOC主控芯片領(lǐng)域的龍頭汽車(chē),近期在智能物聯(lián)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)布新品,打開(kāi)成長(zhǎng)空間,前景廣闊。
除了瑞芯微,近5個(gè)交易日內(nèi),華潤(rùn)微、富滿電子、北方華創(chuàng)、中穎電子等多只半導(dǎo)體板塊個(gè)股也紛紛創(chuàng)出歷史新高。瑞芯微在科技股中類(lèi)似茅臺(tái)。
“缺芯潮”引爆半導(dǎo)體芯片行情
在新一輪缺“芯”潮的影響下,半導(dǎo)體板塊在二級(jí)市場(chǎng)近一個(gè)月再度走強(qiáng)。
說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)芯片非常缺,大環(huán)境就是國(guó)產(chǎn)芯片替代進(jìn)口芯片。這兩年大量資金進(jìn)入半導(dǎo)體,進(jìn)入優(yōu)質(zhì)賽道。
小虎研究股市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自5月1日至6月15日,半導(dǎo)體申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)指數(shù)上漲10．47%。兩只重倉(cāng)半導(dǎo)體的“網(wǎng)紅”基金諾安成長(zhǎng)混合、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合近一月凈值分別上漲14．27% 、14．37%。
消息面上,全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價(jià),MOSFET的漲幅將有12%,預(yù)計(jì)本月中旬執(zhí)行。還有多家功率半導(dǎo)體廠商也在近期發(fā)布了漲價(jià)通知。
芯片行業(yè)這輪缺貨漲價(jià)行情,自2020年疫情爆發(fā)后開(kāi)始,由供需兩端多方面因素共同推動(dòng)。
小虎認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈晶圓及封測(cè)端游繼續(xù)保持訂單飽滿,同時(shí)對(duì)上游半導(dǎo)體設(shè)備端采購(gòu)周期拉長(zhǎng),部分關(guān)鍵設(shè)備訂單已排到3季度,短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能無(wú)法快速擴(kuò)張,因此供需結(jié)構(gòu)緊張進(jìn)一步加劇。
半導(dǎo)體景氣度高企,國(guó)內(nèi)制造端并進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)成熟制程,重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。
半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持,全球芯片市場(chǎng)供需失衡的情況可能會(huì)持續(xù)到2022年,相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也會(huì)受惠。
機(jī)構(gòu)資金大舉加倉(cāng)
近期盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)資金大幅流入半導(dǎo)體板塊。6月15日瑞芯微登上龍虎榜單,近3個(gè)交易日內(nèi)該股獲5家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買(mǎi)入6．26億元,占區(qū)間成交額的30．40%。
國(guó)民技術(shù)16日盤(pán)后交易數(shù)據(jù)也顯示,2家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買(mǎi)二、買(mǎi)五席位,合計(jì)凈買(mǎi)入2762．73萬(wàn)元。
此外,從近一個(gè)月的機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來(lái)看,半導(dǎo)體板塊個(gè)股的關(guān)注度顯著提升。從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來(lái)看,半導(dǎo)體板塊龍頭華峰測(cè)控成為最受機(jī)構(gòu)青睞的個(gè)股之一,獲209家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
此外,中微公司也獲超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
調(diào)研中,華峰測(cè)控表示,2021年以來(lái),受益于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好和公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司的客戶數(shù)量和設(shè)備發(fā)貨量均保持增長(zhǎng)。
在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續(xù)加大備貨力度,目前供應(yīng)鏈情況基本穩(wěn)定。
一季度板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著
從一季度業(yè)績(jī)來(lái)看,各行業(yè)盈利增速在分化。小虎分析數(shù)據(jù):從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,科技成長(zhǎng)板塊中的半導(dǎo)體和電源設(shè)備2021年一季度業(yè)績(jī)?cè)鲲@著,估值回歸合理區(qū)間。
消費(fèi)板塊的休閑服務(wù)則受疫情沖擊較重,業(yè)績(jī)難以恢復(fù),一季度盈利增速仍然為負(fù)。
受益于疫情轉(zhuǎn)變了消費(fèi)者的生活習(xí)慣,依托長(zhǎng)期的技術(shù)積累,從去年第三季度到今年一季度期間,瑞芯微的產(chǎn)品在視頻會(huì)議系統(tǒng)、人臉閘機(jī)、掃地機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域迎來(lái)了快速的發(fā)展。
