小虎發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體現(xiàn)在也算是現(xiàn)代生活的十分重要組成部分。無論是上班路上的交通:比如汽車、電梯、紅綠燈,還是日常生活的交流設(shè)備:比如電腦、電話、平板,都要用到半導(dǎo)體。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,每一種能想象的產(chǎn)品都要內(nèi)置半導(dǎo)體,才能實現(xiàn)通信和聯(lián)網(wǎng)。

隨著在芯片缺貨潮愈演愈烈的背景下,今日A股市場半導(dǎo)體封測、半導(dǎo)體硅片、第三代半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備等板塊全線大漲。尤其是在半導(dǎo)體板塊的帶領(lǐng)下,科技股整體回暖,軟件服務(wù)股盤中走強。

半導(dǎo)體板塊從2019年初爆發(fā)到2020年7月,之后迎來長達(dá)近一年的寬幅震蕩,期間波動劇烈。而近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重獲關(guān)注,與全球“缺芯潮”有很大關(guān)系。

半導(dǎo)體芯片概念股開盤走強,柘中股份一字板,智光電氣、大港股份高開秒板,上海貝嶺、利揚芯片、派瑞股份、賽微電子、南大光電、至純科技、長電科技、富滿電子等繼續(xù)走高。

消息面上,華為旗下的哈勃投資公司開始投資光刻機領(lǐng)域,入股了由中科院微電子所控股的北京科益虹源公司。

機械設(shè)備、化工、電子行業(yè)最受關(guān)注

統(tǒng)計顯示,機構(gòu)調(diào)研的96家公司,屬于創(chuàng)業(yè)板的有23家,科創(chuàng)板企業(yè)15家,另外58家來自主板,主板占比超過60%。從行業(yè)分布來看,機械設(shè)備、化工、電子最受機構(gòu)青睞,均有14家公司獲調(diào)研。

近一月股價大漲約38%,華峰測控獲209家機構(gòu)扎堆調(diào)研

接待機構(gòu)數(shù)量方面,半導(dǎo)體板塊人氣龍頭華峰測控成為最受機構(gòu)青睞的個股,獲209家機構(gòu)扎堆調(diào)研。此外中微公司也獲超100家機構(gòu)調(diào)研。
作為國內(nèi)最大的半導(dǎo)體測試機本土供應(yīng)商,也是為數(shù)不多進(jìn)入國際封測市場供應(yīng)商體系的中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商,華峰測控自上市以來就備受關(guān)注。

尤其2021年二季度,在全球芯片供應(yīng)不足局面或?qū)⒓觿〉谋尘跋?華峰測控股價連續(xù)上漲,并不斷逼近歷史高位。近一個月華峰測控累計漲幅約37．69%,遠(yuǎn)高于第三代半導(dǎo)體板塊的漲幅9．9%。

調(diào)研中,華峰測控表示,2021年以來,受益于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好和公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司的客戶數(shù)量和設(shè)備發(fā)貨量均保持增長。在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續(xù)加大備貨力度,目前供應(yīng)鏈情況基本穩(wěn)定。

以下為最近一周被20家以上機構(gòu)調(diào)研的個股名單:

從具體調(diào)研機構(gòu)來看,重陽投資、淡水泉等11家百億級私募調(diào)研了10家公司。除了華峰測控,恒玄科技最受百億私募關(guān)注,吸引了包括盤京投資、敦和資產(chǎn)等4家私募調(diào)研。

小虎分析國產(chǎn)替代+成長性是當(dāng)下時點半導(dǎo)體板塊的核心邏輯。隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲,供不應(yīng)求的格局有望至少持續(xù)到年底,市場有望隨著景氣度的持續(xù)進(jìn)一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期。

在下游需求持續(xù)旺盛,供不應(yīng)求帶動景氣持續(xù)向上的背景下,除了本身行業(yè)高成長外,國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)具備國產(chǎn)替代不可逆的機遇。

此外,為應(yīng)對半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊張的態(tài)勢,多家廠商積極采取擴產(chǎn)的行動,預(yù)期三季度代工廠報價的計劃漲幅將高于今年上半年。

目前小虎來看半導(dǎo)體行業(yè)有望上半年業(yè)績持續(xù)加速、全年維持高增長。雖然上半年半導(dǎo)體板塊股價表現(xiàn)平平,與景氣度相背離,但隨著業(yè)績的不斷驗證,超額收益很大概率在下半年實現(xiàn)。

后市展望

今日盤面大小指數(shù)今日分化明顯,受寧德時代大跌影響,創(chuàng)業(yè)板指盤中跌逾1%,午后跌幅收窄,滬指窄幅震蕩收漲0．21%相對強勢。

目前來小虎的角度看,軍工電子和原材料、半導(dǎo)體兩個行業(yè)有望上半年業(yè)績持續(xù)加速、全年維持高增長,而上半年他們的股價變現(xiàn)平平,與景氣度相背離,但隨著業(yè)績的不斷驗證,超額收益很大概率在下半年實現(xiàn)。