近日，特高壓板塊整體上行7.54%，指數(shù)再創(chuàng)2月1日底部反彈以來(lái)新高。板塊內(nèi)46只成份股中，包括漢纜股份、中國(guó)西電、平高電氣、太陽(yáng)電纜、保變電氣、大連電瓷、國(guó)電南自、金利華電、新宏泰、東方鐵塔、通達(dá)動(dòng)力和國(guó)電南瑞等在內(nèi)共有30只特高壓概念股漲停。另外長(zhǎng)園集團(tuán)、白云電器、高瀾股份、永福股份、東材科技和銀河生物等個(gè)股漲幅也均在5%以上。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，自2月1日板塊底部啟動(dòng)以來(lái)，46只概念股中，有40只個(gè)股期間股價(jià)表現(xiàn)跑贏同期大盤（滬指同期上漲17.12%），27只個(gè)股期間漲幅超30%，風(fēng)范股份、銀河生物、長(zhǎng)園集團(tuán)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、東材科技、遠(yuǎn)程股份、保變電氣、億嘉和、思源電氣和金利華電期間漲幅居前十。
對(duì)此，有分析人士表示：去年9月份，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，該通知共提及“七交五直”12條特高壓線路建設(shè)，在此背景下，特高壓新一輪建設(shè)高峰成為市場(chǎng)共識(shí)，基于對(duì)行業(yè)高景氣周期開啟的預(yù)期，投資者對(duì)于特高壓板塊也給予了溢價(jià)，后市表現(xiàn)仍值得跟蹤。
中信證券則指出：二季度特高壓核準(zhǔn)可期，關(guān)注龍頭業(yè)績(jī)有望超預(yù)期兌現(xiàn)。經(jīng)歷了首批“兩直兩交”的設(shè)備中標(biāo)候選人公示后，本輪特高壓建設(shè)有望在年后進(jìn)入新一輪核準(zhǔn)高峰，預(yù)計(jì)剩余8條特高壓線路大部分有望在2019年二季度實(shí)現(xiàn)核準(zhǔn)落地，結(jié)合首批招標(biāo)中部分核心設(shè)備價(jià)格回暖等因素來(lái)看，預(yù)計(jì)核心站內(nèi)設(shè)備高市占率龍頭2019年至2020年業(yè)績(jī)彈性存在進(jìn)一步提升的可能性，持續(xù)關(guān)注后續(xù)特高壓招采的中標(biāo)價(jià)格情況以及對(duì)特高壓板塊帶來(lái)的催化機(jī)會(huì)。
除行業(yè)政策利好外，業(yè)績(jī)的高確定性預(yù)期、特高壓板塊整體偏低的股價(jià)，也成為市場(chǎng)偏好該板塊的重要原因。國(guó)金證券指出，重啟特高壓建設(shè)具有重大意義。本輪特高壓建設(shè)持續(xù)性和確定性高。特高壓核心產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，且中標(biāo)份額較為穩(wěn)定，未來(lái)兩到三年特高壓企業(yè)業(yè)績(jī)有望持續(xù)釋放。從股價(jià)情況來(lái)看，46只特高壓概念股中，有27只個(gè)股最新收盤價(jià)在10元以下，最新收盤價(jià)在5元以下的個(gè)股也達(dá)到9只，這9只低價(jià)股中，漢纜股份、中國(guó)西電、遠(yuǎn)程股份、德威新材、置信電氣和長(zhǎng)高集團(tuán)等6只個(gè)股昨日股價(jià)實(shí)現(xiàn)漲停。
龍頭個(gè)股選擇上，中信證券建議，始終把握具備高業(yè)績(jī)確定性這一投資主線，首先篩選出技術(shù)壁壘較高、市場(chǎng)格局清晰、集中度高的核心站內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)；然后從中選取具備高業(yè)績(jī)彈性的標(biāo)的加以布局。綜上來(lái)看，在特高壓行情演繹的第二階段，繼續(xù)重點(diǎn)推薦以下5只龍頭股，包括業(yè)績(jī)高確定性、高彈性的平高電氣、許繼電氣，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)穩(wěn)健的國(guó)電南瑞，多領(lǐng)域布局特高壓設(shè)備龍頭企業(yè)中國(guó)西電、特變電工。
昨日股價(jià)漲停、股價(jià)仍處于相對(duì)低位（4.47元）、券商推薦的中國(guó)西電是本輪特高壓建設(shè)的主要中標(biāo)候選者之一，公司2月1日公告，近日，國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了“國(guó)家電網(wǎng)有限公司2018年張北-雄安、駐馬店-南陽(yáng)特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)公告”、“國(guó)家電網(wǎng)有限公司2018年張北-雄安、駐馬店-南陽(yáng)特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)推薦的中標(biāo)候選人公示-1000kV變壓器、1000kV組合電器”、“國(guó)家電網(wǎng)有限公司青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示”，公司及7家下屬子公司為相關(guān)中標(biāo)候選人，預(yù)計(jì)總中標(biāo)金額為36.14億元，公司2017年度營(yíng)業(yè)總收入為143.91億元，此次中標(biāo)將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響。