德州儀器公司(TI)(NASDAQ: TXN)日前公布其第一季度財務(wù)報告,營業(yè)收入為37.9億美元,凈收入13.7億美元,每股收益1.35美元。其中,每股收益包括未涵蓋在公司原始計劃中的涉稅費用14美分。
關(guān)于公司業(yè)績及股東回報,TI董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton作如下說明:
l“營業(yè)收入較去年同期增長11%。TI的模擬產(chǎn)品及嵌入式處理產(chǎn)品在工業(yè)和汽車市場中仍然保持強勁的需求。
l“過去一年, 我們通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流達到57億美元,再次體現(xiàn)了公司商業(yè)模式的優(yōu)勢。自由現(xiàn)金流較去年相比增長17%,達到49億美元,同時其占營業(yè)收入32.1%。體現(xiàn)了我們高質(zhì)量的產(chǎn)品組合,以及高效的制造策略,包括300毫米(12英寸)模擬產(chǎn)品生產(chǎn)所具有的優(yōu)勢。
l“過去一年,通過股票回購和分派股息,我們給股東們的回報達到51億美元,這與我們將所有自由現(xiàn)金流回報給股東的策略相一致。在過去的12個月中,我們的分派股息在自由現(xiàn)金流中的占比達到45%,體現(xiàn)了其可持續(xù)性。
l “德州儀器在2018年第二季度的預(yù)期是:營業(yè)收入范圍在37.8億美元至41億美元之間,每股收益范圍在1.19美元至1.39美元之間,其中包括估值為1000萬美元的離散稅收益。
l“2018年與2019年的年度營業(yè)稅率預(yù)計分別為20%與16%,較之前預(yù)期的23%與18%要低。”
自由現(xiàn)金流為非GAAP財務(wù)衡量指標(biāo)。自由現(xiàn)金流指的是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流減去資本支出后的所剩現(xiàn)金。
盈利摘要
單位為百萬美元,每股收益除外。
本新聞稿包括根據(jù)這一衡量標(biāo)準(zhǔn)計算的自由現(xiàn)金流及各種比值。這些財務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)并不遵循美國一般公認會計原則(GAAP)。自由現(xiàn)金流的計算方法是從最直接可比GAAP衡量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流(也被稱為經(jīng)營現(xiàn)金流)中減去資本支出。
本公司認為,自由現(xiàn)金流和相關(guān)的比值能夠深刻反映公司的流動資金、現(xiàn)金生成能力和潛在可回報投資者的現(xiàn)金金額,并幫助更好了解公司財務(wù)業(yè)績。這些非GAAP衡量指標(biāo)是可比GAAP衡量指標(biāo)的補充
本新聞稿還包括對年度營業(yè)稅率的參考,這是一個我們用來描述預(yù)估年度實際稅率的非GAAP數(shù)據(jù)項,從定義上看,一個GAAP衡量標(biāo)準(zhǔn)不包括離散稅項目。我們相信,由于營業(yè)稅率更加清晰地描述了預(yù)估年度實際稅率所代表的內(nèi)容,即稅率將會對我們運營的增量變化產(chǎn)生怎樣的影響,這一數(shù)據(jù)項是有用的。在使用年度營業(yè)稅率時對預(yù)估年度實際稅率沒有進行調(diào)整。