最近一段時間，影響中國集成電路概念股股價趨勢的大事件實在是太多了，其中最不可預測的事件就是中美貿易戰(zhàn)，即美國針對中國高科技領域的封殺行動，而“中興事件”則進一步拉開了這場戰(zhàn)爭的序幕。
而就在美國高級代表團與中方會面，雙方得出“部分領域有共識，但是分歧依然很大”結論后，中國商務部突然宣布批準了美國高通公司與建廣資本、ST大唐等合資成立的瓴盛科技，而這家公司的目標市場就是目前紫光展銳的核心市場。
在中美貿易戰(zhàn)的陰影下，中國集成電路概念股這些天起起伏伏，跌跌漲漲，實在令人難以捉摸，就讓老孫睜開火眼金眼，來仔細分析和判斷一下各種因素的趨勢吧。
一、中美貿易戰(zhàn)雙方現(xiàn)在妥協(xié)空間狹小
本來吧，按照多少年以來的中美貿易糾紛打打鬧鬧的慣例，在一方派強大代表團到另一方談判后，基本上都會各讓一步，“雙方愉快地表達了中美長期友好維護國際經(jīng)貿往來的共識”局面一定會出現(xiàn)。
但是這次不一樣。
因為川普是個“瘋子”！他現(xiàn)在為了保住中期選擇，不惜以中美貿易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)為代價激發(fā)選民的愛國情懷，從而保住選票，從這角度說在中期選舉結果出來之前，此次中美交鋒不會出現(xiàn)妥協(xié)的情況。
另外，美國的目標是遏制“中國制造2015”戰(zhàn)略規(guī)劃，對于中國來說這可不是錢的問題，這是涉及未來國運的大事件，更是沒有妥協(xié)的空間。
因此，我們必須要做好讓中美之間的貿易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)“再飛一會兒”的思想準備。
二、中興事件被游資給利用了
大家都知道，美國4月16日突然宣布對中興通訊展開禁運之時，中國股市結束了之前的整體下行趨勢，4月18日集概股集體上攻，借著“中國芯可替代”和“宣誓自主可控”的炒作，集概股表現(xiàn)了好幾天。
之后，又集體大幅下行，莊家出貨套住了很多小散。
很顯然，這是游資借機玩了一把短線。
三、警惕蘋果概念股和外貿比重較大的半導體企業(yè)
中美貿易戰(zhàn)就已經(jīng)開始，再到中興事件的發(fā)酵，美國目的都是指向“中國制造2025”戰(zhàn)略。加征的關稅覆蓋該戰(zhàn)略所轄的十大高科技產(chǎn)業(yè)，（新一代信息技術、航空航天設備、海洋工程裝備、高技術船舶、新能源裝備等），限制中國通過收購美國企業(yè)獲取高新科技。
很顯然，這必然會對中國的電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，即使最終中美達成了妥協(xié)，但是中國電子工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)務負面影響已然成行。以中興為例，因為核心器件的缺失將會影響其整機的出貨，而這也勢必影響其他元器件和元材料供應商的市場預期，從而影響集概股所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整嬴收，已成定局。
這從部分股票的價格趨勢得以體現(xiàn)。比如蘋果概念股的匯頂科技，已經(jīng)連續(xù)大幅下挫，比如長電科技在大幅下挫。
短時間里，建議回避蘋果概念股和外貿比重較大的集概股，寧可錯失一些機會，也不要冒險。
四、瓴盛科技獲批不代表中方在“改變初衷”
就在美國貿易代表團在華行程的最后一天，商務部明確批準了高通參股的瓴盛科技的成立，明顯是向世界表明了一個姿態(tài)，即中國將始終保持對外開放的態(tài)度不變，不會為美資在華業(yè)務開展設限。
但是，商務部并沒有針對高通收購NXP的反壟斷調查給出結果，這里留了重要的一手。顯然，未來如果美國仍舊執(zhí)意玩火，商務部大概率是不會批準這項收購的。
針對瓴盛科技獲批一事，有評論說把狼放進來了，將對紫光展銳造成非常不利的影響，這種思想顯然狹隘了。中國政府的核心目的是要壯大中國集成電路產(chǎn)業(yè)，而引進瓴盛科技的競爭將對紫光展銳產(chǎn)生激勵作用，是在警醒紫光展銳不可躺在“溫室”里享受陽光，要在風雨中為國爭光。
另外，千萬不要簡單地認為瓴盛科技的成立可以救“ST大唐”于水火，畢竟短期內不可能為其貢獻可觀的收入。
五、資本力量不要左右國家戰(zhàn)略
集成電路產(chǎn)業(yè)是“吞金獸”，跨越式發(fā)展離不開資本的助推，然而資本千萬不要試圖左右國家意志。
中興事件也好，瓴盛事件也罷，在中國國家戰(zhàn)略面前都還是小事兒，我們不能夠因為這些小事兒而影響國家戰(zhàn)略的實施，也許個別企業(yè)會成為棋子被犧牲掉，這也是沒有辦法的事情，所以大家要特別注意不要踩上受“黑天鵝”影響的股票。
最新消息，原工信部電子司刁石京司長入駐紫光集團擔任聯(lián)席總裁，這似乎說明了一些問題。
六、股市有風險，入市需謹慎。
原文標題：《捉妖記：兼談中美貿易戰(zhàn)、中興事件與瓴盛科技獲批等對集概股的影響》